Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 ביוני 2018
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Franklin Templeton International Services SARL
מזהים
2
ISIN IE00BFWXDX52
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי95.47%
כסף מזומן2.44%
ממשלה2.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה88.34%
אירופה10.93%
אסיה0.42%
אוקיאניה0.30%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FVUI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 95.47% מניות, ו-Government, עם 2.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FVUI הסתכמו ב-0.39 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.46 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 18.46%.
כן, FVUI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.98%. הדיבידנד האחרון (22 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.39 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FVUI מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-19 ביוני 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FVUI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FVUI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FVUI משקיעה באג"ח.