סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Italy Govt Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במאי 2012
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B7LW6Y90
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.93%
קרן נאמנות0.07%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IS0M ההחזקות המובילות של Italy 4.0% 01-FEB-2037 ו- Italy 6.0% 01-MAY-2031, תופסות 2.01% ו- 1.99% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IS0M הסתכמו ב-2.14 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 2.09 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.08%.
כן, IS0M משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.77%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-2.14 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IS0M מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-8 במאי 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IS0M הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IS0M עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IS0M משקיעה באג"ח.