Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בספט׳ 2024
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fair Oaks Capital Ltd.
מזהים
2
ISIN LU2785470191
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized96.58%
תאגידי3.57%
כסף מזומן−0.15%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LAAA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 96.58% מניות, ו-Corporate, עם 3.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של LAAA הסתכמו ב-7.20 EUR. לפני כן, המנפיק שילם 7.56 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.00%.
כן, LAAA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.61%. הדיבידנד האחרון (3 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-7.20 EUR.
מניות LAAA מונפקות על ידי Fair Oaks Capital Ltd. תחת המותג Fair Oaks. תעודת הסל הושקה ב-11 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של LAAA הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LAAA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LAAA משקיעה באג"ח.