PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF
עמוד בית
pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/euro-short-maturity-ucits-etf/eur-inc
תאריך פתיחה
11 בינו׳ 2011
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B5ZR2157
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
Securitized
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי88.53%
Securitized63.65%
ממשלה40.95%
כסף מזומן−6.58%
שונות−86.55%
פירוט אזורי של המניה
אירופה82.44%
צפון אמריקה13.22%
אוקיאניה3.30%
אסיה1.03%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PJS1 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 88.53% מניות, ו-Securitized, עם 63.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של PJS1 הסתכמו ב-0.27 EUR. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.22 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 20.88%.
כן, PJS1 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.34%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.22 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PJS1 מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-11 בינו׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PJS1 הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PJS1 עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PJS1 משקיעה באג"ח.