סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בפבר׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU1931975152
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.71%
תאגידי0.29%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PR1R משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.71% מניות, ו-Corporate, עם 0.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
PR1R ההחזקות המובילות של France 2.5% 25-MAY-2030 ו- France 0.75% 25-MAY-2028, תופסות 0.90% ו- 0.85% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PR1R הסתכמו ב-0.36 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.33 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.33%.
כן, PR1R משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.05%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.36 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות PR1R מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-5 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PR1R הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PR1R עוקב אחר ה-Solactive Eurozone Government Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PR1R משקיעה באג"ח.