Amundi Prime US Treasury
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Prime US Treasury
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בפבר׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU1931975319
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PR1S ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 ו- United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035, תופסות 0.92% ו- 0.91% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PR1S הסתכמו ב-0.52 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.50 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.06%.
כן, PR1S משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.76%. הדיבידנד האחרון (11 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.52 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות PR1S מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-5 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PR1S הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PR1S עוקב אחר ה-Solactive US Treasury Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PR1S משקיעה באג"ח.