UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 באוק׳ 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU1645385839
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי59.30%
ממשלה39.32%
כסף מזומן1.38%
פירוט אזורי של המניה
אסיה25.97%
אמריקה הלטינית18.42%
אירופה18.27%
צפון אמריקה15.84%
המזרח התיכון13.97%
אפריקה7.30%
אוקיאניה0.22%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SEAA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 59.30% מניות, ו-Government, עם 39.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של SEAA הסתכמו ב-0.26 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.30 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 15.21%.
כן, SEAA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.75%. הדיבידנד האחרון (12 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.26 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות SEAA מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-31 באוק׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SEAA הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SEAA עוקב אחר ה-J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SEAA משקיעה באג"ח.