סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בנוב׳ 2019
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00BK8JH525
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.01%
כסף מזומן0.94%
תאגידי0.04%
שונות0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה56.56%
אירופה14.55%
אמריקה הלטינית11.13%
צפון אמריקה9.07%
אפריקה5.40%
המזרח התיכון3.28%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPFD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.01% מניות, ו-Corporate, עם 0.04% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
לא, SPFD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SPFD מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-15 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPFD הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPFD עוקב אחר ה-Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPFD משקיעה באג"ח.