State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Accum- EUR
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Accum- EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 בספט׳ 2025
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Isin
IE000VU9AUN9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized90.56%
כסף מזומן6.81%
שונות1.75%
תאגידי0.88%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPPC משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 90.56% מניות, ו-Corporate, עם 0.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
לא, SPPC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SPPC מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג State Street. תעודת הסל הושקה ב-23 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SPPC הוא 0.27% כלומר תצטרך לשלם 0.27% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPPC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPPC משקיעה באג"ח.