Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בפבר׳ 2022
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BF2GFK56
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.32%
כסף מזומן−0.32%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TRFE ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 ו- United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, תופסות 0.94% ו- 0.93% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TRFE הסתכמו ב-0.33 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.33 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.66%.
כן, TRFE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.10%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.33 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TRFE מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TRFE הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TRFE עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TRFE משקיעה באג"ח.