סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF -EUR dis- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 במאי 2018
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1805389258
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.98%
כסף מזומן1.02%
פירוט אזורי של המניה
אירופה99.52%
צפון אמריקה0.48%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של UIQL הסתכמו ב-0.18 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.12 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 33.00%.
כן, UIQL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.83%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.18 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UIQL מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-31 במאי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UIQL הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UIQL עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UIQL משקיעה באג"ח.