ניתוח תעודת סל של VAGG: דיבידנדים, תשואות ‎GETTEX‎:VAGG

ניתוח

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎31 ביולי 2025‎

סוג חשיפה

ממשלה

תאגידי

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%

ממשלה‪64.04‬%

תאגידי‪35.96‬%

פירוט אזורי של המניה

המזרח התיכון‪22.30%‬

אמריקה הלטינית‪21.23%‬

אסיה‪20.30%‬

צפון אמריקה‪17.59%‬

אירופה‪13.25%‬

אפריקה‪5.19%‬

אוקיאניה‪0.14%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

VAGG משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 64.04% מניות, ו-Corporate, עם 35.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Middle East.

VAGG ההחזקות המובילות של Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ו- Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, תופסות 0.80% ו- 0.72% מתיק ההשקעות.

לא, VAGG אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות VAGG מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של VAGG הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

VAGG עוקב אחר ה-Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

VAGG משקיעה באג"ח.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD