BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 בינו׳ 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU1481201702
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות91.72%
פיננסי38.98%
הפקת ייצור13.56%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10.15%
טכנולוגיית בריאות4.89%
טכנולוגיה אלקטרונית4.46%
שירותי הפצה4.34%
תעשיות תהליכים3.48%
שירותים תעשייתיים3.39%
כלי עזר3.33%
בני קיימא לצרכן2.81%
שירותי טכנולוגיה1.17%
שירותי בריאות0.61%
שירותי פרסום0.57%
איגרות חוב, מזומן ואחרים8.28%
שונות6.56%
כסף מזומן1.47%
קרן נאמנות0.25%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VALD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 38.98% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 13.56% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
VALD ההחזקות המובילות של Societe Generale S.A. Class A ו- AXA SA, תופסות 9.25% ו- 7.15% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VALD הסתכמו ב-4.02 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 3.37 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 16.17%.
כן, VALD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.32%. הדיבידנד האחרון (28 באפר׳ 2025) הסתכם ב-4.02 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות VALD מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-31 בינו׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VALD הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VALD עוקב אחר ה-BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VALD משקיעה במניות.