ניתוח תעודת סל של VGEM: דיבידנדים, תשואות ‎GETTEX‎:VGEM

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎30 בנובמבר 2025‎

סוג חשיפה

ממשלה

תאגידי

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%

ממשלה‪61.87‬%

תאגידי‪38.04‬%

שונות‪0.09‬%

פירוט אזורי של המניה

המזרח התיכון‪22.87%‬

אמריקה הלטינית‪21.25%‬

אסיה‪19.36%‬

צפון אמריקה‪17.65%‬

אירופה‪13.25%‬

אפריקה‪5.45%‬

אוקיאניה‪0.16%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

VGEM משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 61.87% מניות, ו-Corporate, עם 38.04% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Middle East.

VGEM ההחזקות המובילות של Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up ו- Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, תופסות 0.83% ו- 0.70% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של VGEM הסתכמו ב-0.18 EUR. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.22 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 20.21%.

כן, VGEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.04%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.18 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.

מניות VGEM מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של VGEM הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

VGEM עוקב אחר ה-Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

VGEM משקיעה באג"ח.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF