סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 באוק׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment GmbH
Isin
LU0478205965
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.44%
קרן נאמנות0.36%
כסף מזומן0.20%
פירוט אזורי של המניה
אירופה77.97%
צפון אמריקה18.18%
אסיה2.10%
אוקיאניה1.74%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של XEC1 הסתכמו ב-0.05 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.62%.
כן, XEC1 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.40%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.05 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XEC1 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-14 באוק׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XEC1 הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XEC1 עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XEC1 משקיעה באג"ח.