Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 באוג׳ 2025
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU1109941689
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי97.04%
כסף מזומן2.75%
קרן נאמנות0.21%
פירוט אזורי של המניה
אירופה87.45%
צפון אמריקה9.21%
אסיה3.34%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XRTM ההחזקות המובילות של Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09-MAY-2027 ו- TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-JUL-2027, תופסות 3.06% ו- 3.01% מתיק ההשקעות.
לא, XRTM אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XRTM מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-20 באוג׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XRTM הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XRTM משקיעה באג"ח.