סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בינו׳ 2023
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU2552296563
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.93%
כסף מזומן0.07%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XY2D ההחזקות המובילות של France 2.75% 25-OCT-2027 ו- France 0.75% 25-MAY-2028, תופסות 6.02% ו- 6.02% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XY2D הסתכמו ב-0.03 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.03 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.50%.
כן, XY2D משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.87%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.03 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XY2D מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-24 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XY2D הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XY2D עוקב אחר ה-Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XY2D משקיעה באג"ח.