SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 באפר׳ 2015
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors AG
מזהים
2
ISIN IE00BQWJFQ70
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
הוֹבָלָה
שירותים תעשייתיים
תאגידי
מניות50.63%
כלי עזר21.80%
הוֹבָלָה13.04%
שירותים תעשייתיים10.55%
שירותי בריאות2.15%
פיננסי1.53%
תקשורת0.48%
מינרלים אנרגיה0.26%
שירותי הפצה0.20%
בני קיימא לצרכן0.18%
הפקת ייצור0.13%
שירותי פרסום0.09%
מסחר קמעונאי0.07%
שירותי טכנולוגיה0.06%
טכנולוגיה אלקטרונית0.06%
מינרלים שאינם אנרגיה0.02%
טכנולוגיית בריאות0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים49.37%
תאגידי48.27%
כסף מזומן0.88%
ממשלה0.17%
UNIT0.08%
Rights & Warrants0.00%
שונות−0.04%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZPRI ההחזקות המובילות של NextEra Energy, Inc. ו- Iberdrola SA, תופסות 1.87% ו- 1.43% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZPRI הסתכמו ב-0.50 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.44 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 12.33%.
כן, ZPRI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.81%. הדיבידנד האחרון (14 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.50 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ZPRI מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-14 באפר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZPRI הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZPRI עוקב אחר ה-Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZPRI משקיעה במניות.