סטטיסטיקות מפתח
מידע על Premia Vietnam ETF HKD Counter
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 ביולי 2019
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Premia Partners Co. Ltd.
מזהים
2
ISIN HK0000515871
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות98.95%
פיננסי58.98%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.70%
מינרלים שאינם אנרגיה9.37%
הוֹבָלָה4.13%
תעשיות תהליכים3.20%
בני קיימא לצרכן2.75%
כלי עזר2.29%
שירותים תעשייתיים2.18%
שירותי הפצה1.68%
טכנולוגיה אלקטרונית1.37%
מינרלים אנרגיה0.78%
הפקת ייצור0.53%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.05%
כסף מזומן1.05%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
2804 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 58.98% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 11.70% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
2804 ההחזקות המובילות של Vingroup Joint Stock Company ו- Vinhomes Joint Stock Company, תופסות 15.72% ו- 11.96% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של 2804 הם 49.52 M HKD. זה ירד ב-5.93% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 2804 עבור −10.48 M HKD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 2804 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 2804 מונפקות על ידי Benchmark Co. Ltd. תחת המותג Premia. תעודת הסל הושקה ב-16 ביולי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 2804 הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
2804 עוקב אחר ה-S&P Vietnam Core (USD) NTR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
2804 משקיעה במניות.
מחיר 2804 ירד ב-−4.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 77.75%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 2804.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.29 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.29% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-73.07% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.29 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.29% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-73.07% בשנה.
2804 נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.