התחל
FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETFFUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETFFUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF

FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪158.36 M‬ HKD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪27.81 M‬ HKD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.54%
הנחה/פרימיום ל-NAV
2.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪12.45 M‬
יחס הוצאות
1.50%

מידע על FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF


מנפיק
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
מותג
Fubon
עמוד בית
fubonfund.com.hk
תאריך פתיחה
6 ביולי 2022
מבנה
רכב למטרות מיוחדות
אינדקס במעקב
Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Fubon Fund Management(Hong Kong) Ltd.
Isin
HK0000865532

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
תשואת דיבידנד גבוהה
פוקוס
תשואת דיבידנד גבוהה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
תקשורת
מניות‏‪99.56‬%
פיננסי‪65.69‬%
תקשורת‪13.53‬%
מינרלים אנרגיה‪9.56‬%
הוֹבָלָה‪4.65‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.56‬%
הפקת ייצור‪2.57‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.44‬%
כסף מזומן‪0.44‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות