סטטיסטיקות מפתח
מידע על Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 בפבר׳ 2019
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Isin
IDN000381100
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
תקשורת
מניות96.68%
פיננסי48.87%
שירותי טכנולוגיה12.66%
תקשורת10.06%
מינרלים שאינם אנרגיה5.53%
מינרלים אנרגיה5.07%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.67%
מסחר קמעונאי3.66%
תעשיות תהליכים2.70%
טכנולוגיית בריאות1.65%
כלי עזר1.27%
שירותי הפצה0.53%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.32%
כסף מזומן3.32%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XBID משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 48.87% מניות, ו-Technology Services, עם 12.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
XBID ההחזקות המובילות של PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B ו- PT Bank Central Asia Tbk, תופסות 15.46% ו- 14.21% מתיק ההשקעות.
לא, XBID אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XBID מונפקות על ידי Beacon Peak Capital Pte Ltd. תחת המותג Batavia. תעודת הסל הושקה ב-18 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XBID הוא 3.20% כלומר תצטרך לשלם 3.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XBID עוקב אחר ה-IDX30 Index - IDR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XBID משקיעה במניות.
מחיר XBID עלה ב-2.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.44%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XBID.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.98% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.33% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.98% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.33% בשנה.
XBID נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.