סטטיסטיקות מפתח
מידע על Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 באפר׳ 2018
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Isin
IDN000333903
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות91.48%
פיננסי38.81%
שירותי טכנולוגיה11.44%
תקשורת9.04%
מינרלים אנרגיה6.80%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.03%
מינרלים שאינם אנרגיה5.97%
מסחר קמעונאי4.14%
תעשיות תהליכים3.85%
טכנולוגיית בריאות2.80%
כלי עזר1.48%
שירותי הפצה0.70%
הוֹבָלָה0.42%
איגרות חוב, מזומן ואחרים8.52%
כסף מזומן8.52%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XBLQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 38.81% מניות, ו-Technology Services, עם 11.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
XBLQ ההחזקות המובילות של PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B ו- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, תופסות 10.54% ו- 10.54% מתיק ההשקעות.
לא, XBLQ אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XBLQ מונפקות על ידי Beacon Peak Capital Pte Ltd. תחת המותג Batavia. תעודת הסל הושקה ב-10 באפר׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של XBLQ הוא 3.20% כלומר תצטרך לשלם 3.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XBLQ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XBLQ משקיעה במניות.
מחיר XBLQ עלה ב-2.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.81%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XBLQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.71 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.16% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.83% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.71 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.16% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.83% בשנה.
XBLQ נסחרת בפרמיה (1.97%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.