התחל
Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETFReksa Dana Batavia Smart Liquid ETFReksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
3.20%

מידע על Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF


מנפיק
Beacon Peak Capital Pte Ltd.
מותג
Batavia
עמוד בית
bpam.co.id
תאריך פתיחה
10 באפר׳ 2018
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Isin
IDN000333903

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 במרץ 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪91.48‬%
פיננסי‪38.81‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.44‬%
תקשורת‪9.04‬%
מינרלים אנרגיה‪6.80‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.03‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.97‬%
מסחר קמעונאי‪4.14‬%
תעשיות תהליכים‪3.85‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.80‬%
כלי עזר‪1.48‬%
שירותי הפצה‪0.70‬%
הוֹבָלָה‪0.42‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪8.52‬%
כסף מזומן‪8.52‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XBLQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 38.81% מניות, ו-Technology Services, עם 11.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
XBLQ ההחזקות המובילות של PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B ו- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, תופסות 10.54% ו- 10.54% מתיק ההשקעות.
לא, XBLQ אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XBLQ מונפקות על ידי Beacon Peak Capital Pte Ltd. תחת המותג Batavia. תעודת הסל הושקה ב-10 באפר׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של XBLQ הוא 3.20% כלומר תצטרך לשלם 3.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XBLQ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XBLQ משקיעה במניות.
מחיר XBLQ ירד ב-−1.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.62%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XBLQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.95% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.36% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−7.96% בשנה.
XBLQ נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.