התחל
Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETFReksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETFReksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF

Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
3.20%

מידע על Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF


מנפיק
Beacon Peak Capital Pte Ltd.
מותג
Batavia
עמוד בית
bpam.co.id
תאריך פתיחה
21 במרץ 2019
אינדקס במעקב
SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Isin
IDN000384500

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אינדונזיה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 במרץ 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
תקשורת
מניות‏‪99.36‬%
פיננסי‪56.59‬%
תקשורת‪14.08‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪8.88‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.44‬%
מינרלים אנרגיה‪4.58‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.63‬%
תעשיות תהליכים‪2.54‬%
שרותים לצרכן‪1.73‬%
הוֹבָלָה‪1.04‬%
הפקת ייצור‪0.86‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.64‬%
כסף מזומן‪0.64‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XBSK משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 56.59% מניות, ו-Communications, עם 14.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
XBSK ההחזקות המובילות של PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B ו- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, תופסות 16.17% ו- 15.70% מתיק ההשקעות.
לא, XBSK אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XBSK מונפקות על ידי Beacon Peak Capital Pte Ltd. תחת המותג Batavia. תעודת הסל הושקה ב-21 במרץ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XBSK הוא 3.20% כלומר תצטרך לשלם 3.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XBSK עוקב אחר ה-SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XBSK משקיעה במניות.
מחיר XBSK ירד ב-−2.40% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −11.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XBSK.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.98% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.14% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−11.27% בשנה.
XBSK נסחרת בפרמיה (0.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.