סטטיסטיקות מפתח
מידע על Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במרץ 2019
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Isin
IDN000384500
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
תקשורת
מניות99.36%
פיננסי56.59%
תקשורת14.08%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.88%
מינרלים שאינם אנרגיה5.44%
מינרלים אנרגיה4.58%
טכנולוגיית בריאות3.63%
תעשיות תהליכים2.54%
שרותים לצרכן1.73%
הוֹבָלָה1.04%
הפקת ייצור0.86%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.64%
כסף מזומן0.64%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XBSK משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 56.59% מניות, ו-Communications, עם 14.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
XBSK ההחזקות המובילות של PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B ו- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, תופסות 16.17% ו- 15.70% מתיק ההשקעות.
לא, XBSK אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XBSK מונפקות על ידי Beacon Peak Capital Pte Ltd. תחת המותג Batavia. תעודת הסל הושקה ב-21 במרץ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XBSK הוא 3.20% כלומר תצטרך לשלם 3.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XBSK עוקב אחר ה-SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XBSK משקיעה במניות.
מחיר XBSK עלה ב-3.72% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XBSK.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.90% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−9.85% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.90% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−9.85% בשנה.
XBSK נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.