סטטיסטיקות מפתח
מידע על PREMIER ETF SMINFRA18
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 במרץ 2014
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
PT Indo Premier Investment Management
Isin
IDN000174000
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
תקשורת
מינרלים אנרגיה
מניות101.29%
פיננסי30.91%
תקשורת28.97%
מינרלים אנרגיה13.47%
כלי עזר9.52%
מינרלים שאינם אנרגיה6.35%
שירותי הפצה6.08%
הוֹבָלָה3.12%
שירותים תעשייתיים1.58%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−1.29%
כסף מזומן−1.29%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XISI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.31% מניות, ו-Communications, עם 29.34% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
XISI ההחזקות המובילות של PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B ו- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B, תופסות 14.82% ו- 14.37% מתיק ההשקעות.
לא, XISI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XISI מונפקות על ידי PT Indo Premier Securities תחת המותג Premier ETF. תעודת הסל הושקה ב-5 במרץ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XISI הוא 1.20% כלומר תצטרך לשלם 1.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XISI עוקב אחר ה-SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XISI משקיעה במניות.
מחיר XISI ירד ב-−3.89% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XISI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.60% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.88% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.60% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.88% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.54% בשנה.
XISI נסחרת בפרמיה (0.52%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.