PREMIER ETF SMINFRA18PREMIER ETF SMINFRA18PREMIER ETF SMINFRA18

PREMIER ETF SMINFRA18

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪55.67 B‬IDR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪159.10 M‬
יחס הוצאות
1.20%

מידע על PREMIER ETF SMINFRA18


מנפיק
PT Indo Premier Securities
מותג
Premier ETF
תאריך פתיחה
5 במרץ 2014
אינדקס במעקב
SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
PT Indo Premier Investment Management
Isin
IDN000174000

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אינדונזיה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎28 במאי 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏
פיננסי
תקשורת
מינרלים אנרגיה
מניות‏‪101.29‬%
פיננסי‪30.91‬%
תקשורת‪28.97‬%
מינרלים אנרגיה‪13.47‬%
כלי עזר‪9.52‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪6.35‬%
שירותי הפצה‪6.08‬%
הוֹבָלָה‪3.12‬%
שירותים תעשייתיים‪1.58‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−1.29‬%
כסף מזומן‪−1.29‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XISI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.31% מניות, ו-Communications, עם 29.34% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
XISI ההחזקות המובילות של PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B ו- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B, תופסות 14.82% ו- 14.37% מתיק ההשקעות.
לא, XISI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XISI מונפקות על ידי PT Indo Premier Securities תחת המותג Premier ETF. תעודת הסל הושקה ב-5 במרץ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XISI הוא 1.20% כלומר תצטרך לשלם 1.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XISI עוקב אחר ה-SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XISI משקיעה במניות.
מחיר XISI עלה ב-3.24% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XISI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.87% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.71% בשנה.
XISI נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.