סטטיסטיקות מפתח
מידע על Premier ETF SRI-KEHATI
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בספט׳ 2014
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
PT Indo Premier Investment Management
Isin
IDN000186400
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כסף מזומן
מניות85.28%
פיננסי56.56%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.26%
מינרלים שאינם אנרגיה7.30%
טכנולוגיית בריאות4.31%
מינרלים אנרגיה4.06%
תעשיות תהליכים1.37%
שרותים לצרכן1.20%
הוֹבָלָה0.94%
הפקת ייצור0.28%
איגרות חוב, מזומן ואחרים14.72%
כסף מזומן14.72%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XISR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 56.56% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 9.26% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
XISR ההחזקות המובילות של PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B ו- PT Bank Central Asia Tbk, תופסות 16.48% ו- 15.12% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XISR הם 1.19 T IDR. זה ירד ב-6.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XISR עבור −394.28 B IDR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XISR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XISR מונפקות על ידי PT Indo Premier Securities תחת המותג Premier ETF. תעודת הסל הושקה ב-26 בספט׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XISR הוא 1.70% כלומר תצטרך לשלם 1.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XISR עוקב אחר ה-SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XISR משקיעה במניות.
מחיר XISR עלה ב-2.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XISR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.94% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−9.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.94% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−9.90% בשנה.
XISR נסחרת בפרמיה (0.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.