סטטיסטיקות מפתח
מידע על SMF Actively Managed ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 באוג׳ 2024
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
27four Collective Investments (RF) (Pty) Ltd.
Isin
ZAE000338406
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של 27FSMF הסתכמו ב-0.00 ZAC. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.00 ZAC בדיבידנדים, שמראה עלייה של 99.29%.
הנכסים המנוהלים של 27FSMF הם 12.10 B ZAC.
חשבון תזרימי קרנות של 27FSMF עבור −6.98 B ZAC (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 27FSMF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (14 ביולי 2025) הסתכם ב-0.19 ZAC. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 27FSMF מונפקות על ידי 27four Collective Investments (RF) (Pty) Ltd. תחת המותג 27Four Funds. תעודת הסל הושקה ב-23 באוג׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של 27FSMF הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
27FSMF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר 27FSMF עלה ב-11.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 27FSMF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.42 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.42% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.67% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.42% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.42 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.42% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.67% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.42% בשנה.
27FSMF נסחרת בפרמיה (98.79%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.