סטטיסטיקות מפתח
מידע על FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 באוק׳ 2017
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
Isin
ZAE000303145
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF99.72%
כסף מזומן0.28%
פירוט אזורי של המניה
אפריקה48.10%
אירופה36.34%
צפון אמריקה9.98%
אסיה5.58%
אמריקה הלטינית0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FNBEQF ההחזקות המובילות של FNB S&P 500 Feeder ZAR ו- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist), תופסות 47.97% ו- 20.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FNBEQF הסתכמו ב-0.33 ZAC. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.03 ZAC בדיבידנדים, שמראה עלייה של 92.36%.
הנכסים המנוהלים של FNBEQF הם 268.67 B ZAC. זה עלה ב-1.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FNBEQF עבור 2.99 T ZAC (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FNBEQF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.34%. הדיבידנד האחרון (25 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.35 ZAC. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FNBEQF מונפקות על ידי FirstRand Ltd. תחת המותג FNB. תעודת הסל הושקה ב-6 באוק׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FNBEQF הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FNBEQF עוקב אחר ה-S&P Global 1200. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FNBEQF משקיעה בקרנות.
מחיר FNBEQF ירד ב-−0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FNBEQF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.45 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.77% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.45 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.77% בשנה.
FNBEQF נסחרת בפרמיה (98.99%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.