סטטיסטיקות מפתח
מידע על FNB MidCap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 באוג׳ 2012
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
מזהים
2
ISIN ZAE000303111
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מסחר קמעונאי
מניות99.49%
פיננסי32.13%
מינרלים שאינם אנרגיה30.93%
מסחר קמעונאי20.13%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.40%
תעשיות תהליכים3.58%
טכנולוגיית בריאות2.38%
מינרלים אנרגיה2.17%
שירותי בריאות1.81%
שירותי הפצה0.86%
שירותי טכנולוגיה0.56%
שרותים לצרכן0.54%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.51%
כסף מזומן0.51%
פירוט אזורי של המניה
אפריקה88.46%
אירופה11.34%
אסיה0.21%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FNBMID משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 32.13% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 30.93% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Africa.
FNBMID ההחזקות המובילות של Impala Platinum Holdings Limited ו- Sibanye Stillwater Limited, תופסות 10.57% ו- 9.37% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FNBMID הסתכמו ב-0.02 ZAC. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 ZAC בדיבידנדים, שמראה ירידה של 241.62%.
הנכסים המנוהלים של FNBMID הם 78.37 B ZAC. זה ירד ב-1.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FNBMID עבור −729.93 B ZAC (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FNBMID משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.03%. הדיבידנד האחרון (26 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.09 ZAC. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FNBMID מונפקות על ידי FirstRand Ltd. תחת המותג FNB. תעודת הסל הושקה ב-15 באוג׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FNBMID הוא 0.66% כלומר תצטרך לשלם 0.66% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FNBMID עוקב אחר ה-FTSE/JSE Mid Cap Index - ZAR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FNBMID משקיעה במניות.
מחיר FNBMID ירד ב-−1.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 32.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FNBMID.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.38 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.38% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.65% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.38 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.38% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.65% בשנה.
FNBMID נסחרת בפרמיה (99.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.