סטטיסטיקות מפתח
מידע על FNBMSCI World Feeder AccumZAR
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 במאי 2024
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
מזהים
2
ISIN ZAE000331724
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
קרן נאמנות99.21%
כסף מזומן0.79%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של FNBWDM הם 3.94 B ZAC. זה ירד ב-2.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FNBWDM עבור 182.49 B ZAC (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FNBWDM אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FNBWDM מונפקות על ידי FirstRand Ltd. תחת המותג FNB. תעודת הסל הושקה ב-27 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FNBWDM הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FNBWDM עוקב אחר ה-MSCI World Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FNBWDM משקיעה בקרנות.
מחיר FNBWDM ירד ב-−3.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FNBWDM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.35 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.35% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.02% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.35 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.35% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.02% בשנה.
FNBWDM נסחרת בפרמיה (99.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.