סטטיסטיקות מפתח
מידע על Reitway Global Property Diversified Prescient ETF ZAR
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 ביוני 2023
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Prescient Management Co. RF Pty Ltd.
מזהים
2
ISIN ZAE000322186
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות101.35%
פיננסי97.21%
בני קיימא לצרכן1.85%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−1.35%
UNIT0.96%
כסף מזומן−2.32%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה79.78%
אסיה12.66%
אוקיאניה4.35%
אירופה3.21%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RWDVF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 99.46% מניות, ו-Consumer Durables, עם 1.89% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RWDVF ההחזקות המובילות של Welltower Inc. ו- Prologis, Inc., תופסות 9.34% ו- 8.54% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RWDVF הסתכמו ב-0.00 ZAC. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.01 ZAC בדיבידנדים, שמראה ירידה של 381.70%.
כן, RWDVF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.45%. הדיבידנד האחרון (19 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.04 ZAC. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RWDVF מונפקות על ידי Prescient Management Co. RF Pty Ltd. תחת המותג Reitway. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RWDVF הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RWDVF עוקב אחר ה-Reitway Global Property Diversified Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RWDVF משקיעה במניות.
מחיר RWDVF עלה ב-2.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RWDVF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −1.27% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.64% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −1.27% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.64% בשנה.
RWDVF נסחרת בפרמיה (98.99%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.