סטטיסטיקות מפתח
מידע על Satrix Global Infrastructure Feeder ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 בספט׳ 2021
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
Isin
ZAE000301586
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF99.17%
כסף מזומן0.83%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של STXIFR הסתכמו ב-0.00 ZAC. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.34 ZAC בדיבידנדים, שמראה ירידה של 23.77 K%.
כן, STXIFR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.26%. הדיבידנד האחרון (21 ביולי 2025) הסתכם ב-0.34 ZAC. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות STXIFR מונפקות על ידי Sanlam Ltd. תחת המותג Satrix. תעודת הסל הושקה ב-9 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של STXIFR הוא 0.78% כלומר תצטרך לשלם 0.78% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
STXIFR עוקב אחר ה-FTSE Global Core Infrastructure Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
STXIFR משקיעה בקרנות.
מחיר STXIFR ירד ב-−2.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של STXIFR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.40 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.40% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.78% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.40 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.40% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.78% בשנה.
STXIFR נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.