סטטיסטיקות מפתח
מידע על Satrix Value Equity ETF Units ZAR
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 במרץ 2018
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
Isin
ZAE000318325
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות98.12%
פיננסי31.92%
מינרלים שאינם אנרגיה31.59%
שירותי טכנולוגיה7.18%
תקשורת4.91%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.76%
מסחר קמעונאי4.33%
מינרלים אנרגיה3.84%
שירותי הפצה3.83%
תעשיות תהליכים2.44%
שרותים לצרכן1.98%
שירותי בריאות1.32%
שירותי פרסום0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.88%
כסף מזומן1.88%
פירוט אזורי של המניה
אפריקה80.85%
אירופה15.42%
אוקיאניה3.73%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
STXVEQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.92% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 31.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Africa.
STXVEQ ההחזקות המובילות של Gold Fields Limited ו- Harmony Gold Mining Co. Ltd., תופסות 7.25% ו- 6.90% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של STXVEQ הסתכמו ב-0.25 ZAC. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.02 ZAC בדיבידנדים, שמראה עלייה של 90.53%.
הנכסים המנוהלים של STXVEQ הם 89.54 M ZAC. זה עלה ב-4.74% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של STXVEQ עבור −1.39 B ZAC (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, STXVEQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.80%. הדיבידנד האחרון (21 ביולי 2025) הסתכם ב-0.27 ZAC. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות STXVEQ מונפקות על ידי Sanlam Ltd. תחת המותג Satrix. תעודת הסל הושקה ב-26 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של STXVEQ הוא 0.51% כלומר תצטרך לשלם 0.51% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
STXVEQ עוקב אחר ה-Satrix Value Index - ZAR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
STXVEQ משקיעה במניות.
מחיר STXVEQ עלה ב-4.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 22.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של STXVEQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.43% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.43% בשנה.
STXVEQ נסחרת בפרמיה (0.36%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.