סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2016
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BZ163L38
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה63.83%
תאגידי36.17%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון22.85%
אמריקה הלטינית20.29%
אסיה19.80%
צפון אמריקה18.11%
אירופה13.53%
אפריקה5.28%
אוקיאניה0.14%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
A143JQ משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 63.83% מניות, ו-Corporate, עם 36.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Middle East.
A143JQ ההחזקות המובילות של Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030 ו- Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035, תופסות 0.71% ו- 0.64% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של A143JQ הסתכמו ב-0.17 EUR. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.16 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 6.54%.
כן, A143JQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.07%. הדיבידנד האחרון (29 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.17 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות A143JQ מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של A143JQ הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
A143JQ עוקב אחר ה-Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
A143JQ משקיעה באג"ח.