סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 במאי 2007
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0290358497
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה78.49%
תאגידי19.04%
כסף מזומן1.33%
שונות1.14%
פירוט אזורי של המניה
אירופה94.17%
צפון אמריקה4.85%
אוקיאניה0.97%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DBX0AN משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 78.49% מניות, ו-Corporate, עם 19.04% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
DBX0AN ההחזקות המובילות של Spain 3.45% 31-OCT-2034 ו- Belgium 3.5% 22-JUN-2055, תופסות 2.40% ו- 2.23% מתיק ההשקעות.
לא, DBX0AN אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DBX0AN מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-25 במאי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DBX0AN הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DBX0AN עוקב אחר ה-Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DBX0AN משקיעה באג"ח.