סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 ביוני 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
מזהים
2
ISINLU1377382285
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות94.29%
פיננסי39.84%
הפקת ייצור13.66%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.31%
טכנולוגיית בריאות4.91%
טכנולוגיה אלקטרונית4.73%
שירותי הפצה4.37%
תעשיות תהליכים3.49%
שירותים תעשייתיים3.42%
כלי עזר3.35%
בני קיימא לצרכן2.85%
שירותי טכנולוגיה1.18%
שירותי בריאות0.60%
שירותי פרסום0.59%
איגרות חוב, מזומן ואחרים5.71%
שונות3.78%
כסף מזומן1.67%
קרן נאמנות0.26%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
0E5E משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 39.84% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 13.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
0E5E ההחזקות המובילות של Societe Generale S.A. Class A ו- AXA SA, תופסות 10.08% ו- 7.24% מתיק ההשקעות.
לא, 0E5E אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 0E5E מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-7 ביוני 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 0E5E הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
0E5E עוקב אחר ה-BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
0E5E משקיעה במניות.
מחיר 0E5E עלה ב-1.59% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 0E5E.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.10 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.10% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.39% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.10 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.10% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.39% בשנה.
0E5E נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.