התחל
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪65.66 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
6.03%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪15.07 M‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
8 באוג׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BF11F458

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
מניות‏‪0.15‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.15‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.85‬%
תאגידי‪70.13‬%
ממשלה‪27.28‬%
קרן נאמנות‪1.57‬%
כסף מזומן‪0.71‬%
Securitized‪0.16‬%
פירוט אזורי של המניה
8%63%19%9%
צפון אמריקה‪63.04%‬
אירופה‪19.71%‬
אסיה‪9.18%‬
אוקיאניה‪8.07%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


0FLE משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 70.13% מניות, ו-Government, עם 27.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של 0FLE הסתכמו ב-0.11 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.13 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 25.07%.
כן, 0FLE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.03%. הדיבידנד האחרון (29 במאי 2025) הסתכם ב-0.11 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות 0FLE מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-8 באוג׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 0FLE הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
0FLE עוקב אחר ה-Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
0FLE משקיעה באג"ח.
מחיר 0FLE עלה ב-0.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 0FLE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.39% בשנה.
0FLE נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.