מידע על iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) Anteile A

0VQI ההחזקות המובילות של Switzerland 4.0% 08-APR-2028 ו- Government of Switzerland 1.25% 28-MAY-2026, תופסות 47.44% ו- 28.17% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של 0VQI הסתכמו ב-0.58 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.52 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 10.34%.

הנכסים המנוהלים של 0VQI הם ‪217.43 M‬ CHF. זה ירד ב-2.66% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של 0VQI עבור ‪−23.43 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, 0VQI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.72%. הדיבידנד האחרון (17 ביולי 2025) הסתכם ב-0.58 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של 0VQI הוא 0.22% כלומר תצטרך לשלם 0.22% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

0VQI עוקב אחר ה-SBI Domestic Government Mid Price 1M-3Y - CHF - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

0VQI משקיעה באג"ח.

מחיר 0VQI ירד ב-−0.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.96%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 0VQI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-0.00% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.81% בשנה.