התחל
Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSDFuture Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSDFuture Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD

Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪10.88 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪986.82 M‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.68 M‬
יחס הוצאות
0.59%

מידע על Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD


מנפיק
HANetf Holdings Ltd.
מותג
HANetf
עמוד בית
hanetf.com
תאריך פתיחה
28 ביולי 2025
אינדקס במעקב
VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
HANetf Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE000C7EUDG1

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
תעשיה
נישה
הגנה וחלל
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות‏‪99.72‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪61.39‬%
הפקת ייצור‪19.75‬%
תעשיות תהליכים‪7.26‬%
בני קיימא לצרכן‪4.77‬%
שירותים תעשייתיים‪2.84‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.85‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.85‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.28‬%
כסף מזומן‪0.28‬%
פירוט אזורי של המניה
7%92%
אסיה‪92.39%‬
אוקיאניה‪7.61%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ADEF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 61.39% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 19.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ADEF ההחזקות המובילות של Bharat Electronics Limited ו- Hyundai Rotem Co., תופסות 10.29% ו- 9.22% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ADEF הם ‪10.88 M‬ GBX. זה עלה ב-92.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ADEF עבור ‪986.82 M‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ADEF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ADEF מונפקות על ידי HANetf Holdings Ltd. תחת המותג HANetf. תעודת הסל הושקה ב-28 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ADEF הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ADEF עוקב אחר ה-VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ADEF משקיעה במניות.
מחיר ADEF עלה ב-5.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ADEF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎11.87‎ במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.42% בשנה.
ADEF נסחרת בפרמיה (1.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.