התחל
Amundi MSCI EM Latin AmericaAmundi MSCI EM Latin AmericaAmundi MSCI EM Latin America

Amundi MSCI EM Latin America

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪101.44 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪6.32 B‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.39 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על Amundi MSCI EM Latin America


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.co.uk
תאריך פתיחה
11 במאי 2011
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI EM Latin America
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU1681045297

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אמריקה הלטינית
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪100.00‬%
פיננסי‪20.66‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪17.52‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.59‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.97‬%
בני קיימא לצרכן‪8.84‬%
מסחר קמעונאי‪8.35‬%
הפקת ייצור‪5.84‬%
תעשיות תהליכים‪3.58‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.44‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.57‬%
שרותים לצרכן‪2.10‬%
שירותי הפצה‪1.69‬%
תקשורת‪0.84‬%
שירותים תעשייתיים‪0.73‬%
הוֹבָלָה‪0.65‬%
כלי עזר‪0.39‬%
שירותי בריאות‪0.24‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
90%9%
צפון אמריקה‪90.63%‬
אירופה‪9.37%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ALAG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.66% מניות, ו-Electronic Technology, עם 17.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ALAG ההחזקות המובילות של JPMorgan Chase & Co. ו- Tesla, Inc., תופסות 8.34% ו- 8.09% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ALAG הם ‪101.44 M‬ GBX. זה עלה ב-111.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ALAG עבור ‪6.32 B‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ALAG אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ALAG מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-11 במאי 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ALAG הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ALAG עוקב אחר ה-MSCI EM Latin America. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ALAG משקיעה במניות.
מחיר ALAG עלה ב-9.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 49.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ALAG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎11.45‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-50.09% בשנה.
ALAG נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.