התחל
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪312.34 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−36.06 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.79%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪24.99 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
8 בינו׳ 2014
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0875160326

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.55‬%
פיננסי‪21.49‬%
הפקת ייצור‪17.05‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪16.68‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.72‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.01‬%
תעשיות תהליכים‪5.67‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.12‬%
בני קיימא לצרכן‪4.67‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.48‬%
הוֹבָלָה‪3.19‬%
כלי עזר‪3.15‬%
מינרלים אנרגיה‪1.96‬%
שירותים תעשייתיים‪1.43‬%
שירותי הפצה‪1.01‬%
תקשורת‪0.38‬%
מסחר קמעונאי‪0.29‬%
שירותי בריאות‪0.25‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.45‬%
כסף מזומן‪0.45‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ASHR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.49% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 17.05% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ASHR ההחזקות המובילות של Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A ו- Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, תופסות 4.27% ו- 3.72% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ASHR הסתכמו ב-0.09 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 41.66%.
הנכסים המנוהלים של ASHR הם ‪312.34 M‬ USD. זה עלה ב-1.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASHR עבור ‪−26.86 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ASHR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.79%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ASHR מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-8 בינו׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASHR הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASHR עוקב אחר ה-China Shenzhen SE / CSI 300 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASHR משקיעה במניות.
מחיר ASHR עלה ב-3.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASHR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.84‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 19.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.64% בשנה.
ASHR נסחרת בפרמיה (0.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.