סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בינו׳ 2014
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0875160326
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.50%
פיננסי22.96%
הפקת ייצור16.29%
טכנולוגיה אלקטרונית15.75%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.78%
תעשיות תהליכים6.07%
טכנולוגיית בריאות5.36%
מינרלים שאינם אנרגיה4.86%
בני קיימא לצרכן4.55%
שירותי טכנולוגיה4.50%
הוֹבָלָה3.31%
כלי עזר3.29%
מינרלים אנרגיה2.21%
שירותים תעשייתיים1.45%
שירותי הפצה1.16%
תקשורת0.38%
מסחר קמעונאי0.34%
שירותי בריאות0.24%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.50%
כסף מזומן0.50%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ASHR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.96% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 16.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ASHR ההחזקות המובילות של Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A ו- Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, תופסות 4.14% ו- 3.79% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ASHR הסתכמו ב-0.09 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 41.66%.
הנכסים המנוהלים של ASHR הם 323.89 M USD. זה ירד ב-0.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASHR עבור −44.45 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ASHR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.81%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ASHR מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-8 בינו׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASHR הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASHR עוקב אחר ה-China Shenzhen SE / CSI 300 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASHR משקיעה במניות.
מחיר ASHR ירד ב-−4.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASHR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.90 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.90% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.07% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.27% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.90 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.90% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.07% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.27% בשנה.
ASHR נסחרת בפרמיה (0.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.