התחל
UBS MSCI Australia UCITS ETF Shs Dis AUDUBS MSCI Australia UCITS ETF Shs Dis AUDUBS MSCI Australia UCITS ETF Shs Dis AUD

UBS MSCI Australia UCITS ETF Shs Dis AUD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪81.07 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−19.01 B‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
3.01%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−1.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.91 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על UBS MSCI Australia UCITS ETF Shs Dis AUD


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
18 בספט׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
MSCI Australia
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN IE00BD4TY345

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪99.38‬%
פיננסי‪46.14‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪22.60‬%
מסחר קמעונאי‪8.28‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.75‬%
מינרלים אנרגיה‪4.49‬%
הוֹבָלָה‪4.06‬%
שרותים לצרכן‪2.03‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.72‬%
שירותי פרסום‪1.29‬%
שירותי בריאות‪0.99‬%
תקשורת‪0.97‬%
כלי עזר‪0.58‬%
שירותי הפצה‪0.50‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.62‬%
כסף מזומן‪0.62‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אוקיאניה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AUAD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 46.14% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 22.60% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
AUAD ההחזקות המובילות של Commonwealth Bank of Australia ו- BHP Group Ltd, תופסות 13.18% ו- 12.67% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AUAD הסתכמו ב-0.33 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.28 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 15.60%.
הנכסים המנוהלים של AUAD הם ‪81.07 M‬ GBX. זה עלה ב-4.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AUAD עבור ‪−19.01 B‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AUAD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.01%. הדיבידנד האחרון (12 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.33 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AUAD מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-18 בספט׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AUAD הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AUAD עוקב אחר ה-MSCI Australia. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AUAD משקיעה במניות.
מחיר AUAD עלה ב-6.90% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AUAD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎10.43‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.01% בשנה.
AUAD נסחרת בפרמיה (1.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.