סטטיסטיקות מפתח
מידע על BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 ביולי 2019
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Isin
IE00BJK3WF00
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.98%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של BBLL הם 432.15 M GBP. זה ירד ב-0.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BBLL עבור −10.29 M GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, BBLL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות BBLL מונפקות על ידי JPMorgan Chase & Co. תחת המותג JPMorgan. תעודת הסל הושקה ב-9 ביולי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BBLL הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BBLL עוקב אחר ה-ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BBLL משקיעה באג"ח.
מחיר BBLL עלה ב-0.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BBLL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.95% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.95% בשנה.
BBLL נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.