התחל
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to GBP) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to GBP) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to GBP) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to GBP) A-dis- Distribution

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪70.52 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.30 B‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
4.76%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.83 M‬
יחס הוצאות
0.16%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to GBP) A-dis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU1215461598

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.59‬%
כסף מזומן‪1.41‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.2%
צפון אמריקה‪99.80%‬
אירופה‪0.20%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של BSUS הסתכמו ב-0.21 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.22 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.68%.
הנכסים המנוהלים של BSUS הם ‪70.52 M‬ GBX. זה עלה ב-10.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BSUS עבור ‪1.30 B‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BSUS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.76%. הדיבידנד האחרון (12 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.21 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות BSUS מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BSUS הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BSUS עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BSUS משקיעה באג"ח.
מחיר BSUS ירד ב-−1.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BSUS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.50‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.50% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.77% בשנה.
BSUS נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.