Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בדצמ׳ 2014
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
Isin
LU1079842321
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות93.28%
פיננסי38.48%
בני קיימא לצרכן7.19%
שירותי טכנולוגיה6.49%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.44%
טכנולוגיה אלקטרונית5.89%
הפקת ייצור5.56%
תקשורת5.12%
כלי עזר4.24%
טכנולוגיית בריאות3.82%
שירותים תעשייתיים3.71%
תעשיות תהליכים2.33%
הוֹבָלָה1.98%
שרותים לצרכן1.38%
מינרלים שאינם אנרגיה0.65%
איגרות חוב, מזומן ואחרים6.72%
כסף מזומן5.79%
Temporary0.78%
שונות0.15%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CAPE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 38.48% מניות, ו-Consumer Durables, עם 7.19% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הנכסים המנוהלים של CAPE הם 118.11 M EUR. זה עלה ב-5.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CAPE עבור −40.21 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CAPE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CAPE מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-30 בדצמ׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CAPE הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CAPE עוקב אחר ה-Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CAPE משקיעה במניות.
מחיר CAPE עלה ב-2.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CAPE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.26 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.15% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.96% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.26 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.15% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.96% בשנה.
CAPE נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.