סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 ביוני 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
מזהים
2
ISIN LU1079841513
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות96.04%
טכנולוגיה אלקטרונית20.71%
שירותי טכנולוגיה19.25%
פיננסי15.40%
מסחר קמעונאי8.56%
בני קיימא לצרכן7.99%
טכנולוגיית בריאות4.09%
שרותים לצרכן4.07%
שירותי פרסום2.57%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.38%
הוֹבָלָה2.38%
הפקת ייצור2.01%
תקשורת1.21%
שירותי בריאות0.98%
מינרלים אנרגיה0.79%
תעשיות תהליכים0.62%
מינרלים שאינם אנרגיה0.38%
כלי עזר0.15%
שירותי הפצה0.07%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.96%
כסף מזומן6.52%
שונות−2.56%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.07%
אמריקה הלטינית1.53%
אירופה1.09%
אסיה0.31%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CAPU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 21.25% מניות, ו-Technology Services, עם 19.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CAPU ההחזקות המובילות של Berkshire Hathaway Inc. Class B ו- Tesla, Inc., תופסות 9.64% ו- 7.69% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CAPU הם 1.66 B GBX. זה ירד ב-1.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CAPU עבור −26.68 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CAPU אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CAPU מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-22 ביוני 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CAPU הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CAPU עוקב אחר ה-Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CAPU משקיעה במניות.
מחיר CAPU עלה ב-0.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.17%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CAPU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.71% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.76% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.71% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.76% בשנה.
CAPU נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.