סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Index Solutions SICAV -Amundi Prime Euro Corporates -UCITS ETF Hedged- Distribution
עמוד בית
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU2977997209
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.98%
שונות0.02%
פירוט אזורי של המניה
אירופה79.55%
צפון אמריקה17.16%
אוקיאניה1.66%
אסיה1.63%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של CBDG הם 11.26 M GBP. זה ירד ב-2.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CBDG עבור 10.84 M GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CBDG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.45%. הדיבידנד האחרון (11 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.15 GBP. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
יחס ההוצאות של CBDG הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CBDG עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CBDG משקיעה באג"ח.
מחיר CBDG עלה ב-0.79% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CBDG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.30% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.30% בשנה.
CBDG נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.