מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution

CBSE ההחזקות המובילות של Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031 ו- Banco Santander, S.A. 3.875% 22-APR-2029, תופסות 0.42% ו- 0.36% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של CBSE הסתכמו ב-0.20 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.23 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 17.74%.

הנכסים המנוהלים של CBSE הם ‪518.14 M‬ GBX. זה ירד ב-0.39% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של CBSE עבור ‪−597.24 M‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, CBSE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.85%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.20 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של CBSE הוא 0.13% כלומר תצטרך לשלם 0.13% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

CBSE עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

CBSE משקיעה באג"ח.

מחיר CBSE ירד ב-−0.37% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CBSE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.66‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.66% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.67% בשנה.