סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 במאי 2022
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE0000FCGYF9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
פיננסי
מניות99.81%
טכנולוגיה אלקטרונית17.36%
הפקת ייצור16.35%
פיננסי11.61%
תעשיות תהליכים9.26%
מינרלים שאינם אנרגיה8.96%
טכנולוגיית בריאות8.33%
שירותי טכנולוגיה6.62%
בני קיימא לצרכן3.99%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.05%
כלי עזר2.65%
הוֹבָלָה2.18%
שירותים תעשייתיים2.11%
שרותים לצרכן1.70%
שירותי פרסום1.61%
מינרלים אנרגיה1.41%
שירותי הפצה0.80%
מסחר קמעונאי0.76%
שירותי בריאות0.68%
תקשורת0.39%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.19%
כסף מזומן0.12%
שונות0.07%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CM5S משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 17.36% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 16.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
CM5S ההחזקות המובילות של Dongxing Securities Co., Ltd. ו- Giant Network Group Co. Ltd. Class A, תופסות 0.55% ו- 0.53% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CM5S הם 22.84 M GBX. זה עלה ב-9.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CM5S עבור 582.00 M GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CM5S אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CM5S מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-3 במאי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CM5S הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CM5S עוקב אחר ה-S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CM5S משקיעה במניות.
מחיר CM5S עלה ב-7.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 66.13%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CM5S.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.04 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 30.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-76.84% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.04 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 30.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-76.84% בשנה.
CM5S נסחרת בפרמיה (0.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.