סטטיסטיקות מפתח
מידע על Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 ביוני 2006
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU0252633754
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
שירותי טכנולוגיה
מניות100.00%
פיננסי21.72%
טכנולוגיה אלקטרונית16.18%
הפקת ייצור15.61%
שירותי טכנולוגיה13.76%
בני קיימא לצרכן6.73%
תקשורת6.00%
טכנולוגיית בריאות4.00%
כלי עזר3.68%
תעשיות תהליכים3.55%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.36%
הוֹבָלָה2.11%
שירותי בריאות1.70%
מינרלים שאינם אנרגיה1.41%
שירותי פרסום0.46%
שירותי הפצה0.38%
מסחר קמעונאי0.38%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DAXX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.72% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.18% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
DAXX ההחזקות המובילות של SAP SE ו- Siemens Aktiengesellschaft, תופסות 13.76% ו- 10.64% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DAXX הם 1.05 B GBX. זה עלה ב-2.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DAXX עבור 21.86 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, DAXX אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DAXX מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-1 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DAXX הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DAXX עוקב אחר ה-Germany DAX (TR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DAXX משקיעה במניות.
מחיר DAXX עלה ב-2.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 31.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DAXX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.44 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.71% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.44 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.71% בשנה.
DAXX נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.