סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Global Water UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 במרץ 2007
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B1TXK627
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
הפקת ייצור
מניות98.28%
כלי עזר40.31%
הפקת ייצור39.83%
שירותים תעשייתיים6.27%
תעשיות תהליכים5.63%
שירותי הפצה2.80%
שירותי פרסום1.06%
מינרלים אנרגיה0.86%
מינרלים שאינם אנרגיה0.85%
בני קיימא לצרכן0.54%
פיננסי0.11%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.72%
UNIT1.46%
כסף מזומן0.26%
קרן נאמנות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה57.77%
אירופה23.02%
אמריקה הלטינית11.72%
אסיה6.97%
המזרח התיכון0.52%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DH2O משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 40.31% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 39.83% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DH2O ההחזקות המובילות של Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ו- American Water Works Company, Inc., תופסות 8.85% ו- 7.78% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DH2O הסתכמו ב-0.53 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.46 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 13.45%.
הנכסים המנוהלים של DH2O הם 2.46 B USD. זה עלה ב-5.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DH2O עבור −110.30 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DH2O משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.85%. הדיבידנד האחרון (26 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.53 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות DH2O מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-16 במרץ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DH2O הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DH2O עוקב אחר ה-S&P Global Water. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DH2O משקיעה במניות.
מחיר DH2O עלה ב-4.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 22.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DH2O.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.26 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.26 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.54% בשנה.
DH2O נסחרת בפרמיה (0.76%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.